Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM September 2012

Berikut adalah Laporan Perubahan Dana Rumah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (R-ZIS) UGM periode bulan September 2012. Klik baca selanjutnya..

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan September 2012

 
 

No Akun

Pos-pos

Nilai Akun (Rp)

Jumlah   (Rp)

 

 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

        5,691,000

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

        7,755,500

 

 

3-114

Hasil Penempatan

                         

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

      13,446,500

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

        1,680,813

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

      11,765,688

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Miskin

            340,000

 

 

3-122

Riqob

                         

 

 

3-123

Gharim

                         

 

 

3-124

Muallaf

                         

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

        2,100,000

 

 

3-126

Ibnu Sabil

            500,000

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

        2,940,000

 

 

Surplus (defisit)

 

        8,825,688

 

 

Saldo Awal

 

    169,687,938

 

 

Saldo Akhir

 

    178,513,625

 

 

 

 

 

 

 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

            550,000

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

        8,047,000

 

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

        1,005,875

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

                         

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

        7,591,125

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

        2,795,000

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

            260,000

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

                         

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

        3,055,000

 

 

Surplus (defisit)

 

        4,536,125

 

 

Saldo Awal

 

      18,696,351

 

 

Saldo Akhir

 

      23,232,476

 

 

 

 

 

 

 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

                         

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

                         

 

 

 

Surplus (defisit)

 

                         

 

 

Saldo Awal

 

            250,000

 

 

Saldo Akhir

 

            250,000

 

 

 

 

 

 

 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

        1,680,813

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

        1,005,875

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

                         

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

        2,686,688

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

                         

 

 

3-322

Biaya Administrasi

              31,000

 

 

3-323

Biaya Promosi

                         

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

                         

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

            617,902

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

            648,902

 

 

Surplus (defisit)

 

        2,037,785

 

 

Saldo Awal

 

      42,468,490

 

 

Saldo Akhir

 

      44,506,275

 

 

 

 

 

 

 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

                 3,221

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

                         

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

                 3,221

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

                         

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

                         

 

 

Surplus (defisit)

 

                 3,221

 

 

Saldo Awal

 

        1,973,143

 

 

Saldo Akhir

 

        1,976,365

 

 

 

 

 

 

 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

        1,110,972

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

                         

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

        1,110,972

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

                         

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

                         

 

 

Surplus (defisit)

 

        1,110,972

 

 

Saldo Awal

 

      11,945,399

 

 

Saldo Akhir

 

      13,056,371

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

                         

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

                         

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

                         

 

 

 

 

 

                         

 

 

Surplus(defisit)

 

                         

 

 

Saldo Awal

 

        7,942,600

 

 

Saldo Akhir

 

        7,942,600

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

                         

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

                         

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

                         

 

 

 

 

 

                         

 

 

Surplus(defisit)

 

                         

 

 

Saldo Awal

 

      79,481,000

 

 

Saldo Akhir

 

      79,481,000

 

 

 

 

 

 
 

JUMLAH SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

    348,958,713