Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan Januari 2013

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan Januari 2013

 
 

No Akun

Akun (Rekening)

Nilai Akun (Rp)

Jumlah

(Rp)

 
 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

     15,645,600

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

       4,500,000

 

 

3-114

Hasil Penempatan

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

    20,145,600

 
 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

      2,518,200

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

    17,627,400

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Miskin

< span style="color: black">     10,132,500

 

 

3-122

Riqob

                    

 

 

3-123

Gharim

                    

 

 

3-124

Muallaf

                    

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

                    

 

 

3-126

Ibnu Sabil

                    

 

 
 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

    10,132,500

 
 

Surplus (defisit)

 

      7,494,900

 
 

Saldo Awal

 

    13,313,082

 
 

Saldo Akhir

 

    20,807,982

 
 

 

 

 

 
 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                   &nbs
p;

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

     13,044,800

 

 
 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

       1,630,600

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

    11,414,200

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

       1,535,000

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

                    

 

 
 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

      1,535,000

 
 

Surplus (defisit)

 

      9,879,200

 
 

Saldo Awal

 

    58,323,852

 
 

Saldo Akhir

 

    68,203,052

 
 

 

 

 

 
 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

                    

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

                    

 

 
 

Surplus (defisit)

 

                    

 
 

Saldo Awal

 

          750,000

 
 

Saldo Akhir

 

          750,000

 
 

 

 

 

 
 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

       2,518,200

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

       1,630,600

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

      4,148,800

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

       1,532,000

 

 

3-322

Biaya Administrasi

          273,174

 

 

3-323

Biaya Promosi

       8,855,900

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

             10,500

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

             86,970

 

 
 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

    10,758,544

 
 

Surplus (defisit)

 

    (6,609,744)

 
 

Saldo Awal

 

    47,632,760

 
 

Saldo Akhir

 

    41,023,015

 
 

 

 

 

 
 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

             18,380

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

            18,380

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

                    

 

 
 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

                    

 
 

Surplus (defisit)

 

            18,380

 
 

Saldo Awal

 

      1,985,433

 
 

Saldo Akhir

 

      2,003,814

 
 

 

 

 

 
 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

       1,042,408

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

      1,042,408

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

                    

   
 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

                    

 
 

Surplus (defisit)

 

      1,042,408

 
 

Saldo Awal

 

    16,301,025

 
 

Saldo Akhir

 

    17,343,433

 
 

 

 

 

 
 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

                    

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

                    

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

                    

 

 
 

 

 

                    

 
 

Surplus(defisit)

 

                    

 
 

Saldo Awal

 

      7,942,600

 
 

Saldo Akhir

 

      7,942,600

 
 

 

 

 

 
 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

                    

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

                    

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

     15,250,000

 

 
 

 

 

    15,250,000

 
 

Surplus(defisit)

 

 (15,250,000)

 
 

Saldo Awal

 

  183,746,000

 
 

Saldo Akhir

 

  168,496,000

 
 

 

 

 

 
 

JUMLAH (RP) SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

Rp326,569,895