Laporan Perubahan Dana RZIS UGM Bulan Februari 2013

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan Februari 2013

 
 

No Akun

Akun (Rekening)

Nilai Akun (Rp)

Jumlah

(Rp)

 
 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

        6,105,000

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

        1,600,000

 

 

3-114

Hasil Penempatan

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

        7,705,000

 
 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

            963,125

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

        6,741,875

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Miskin

                    

 

 

3-122

Riqob

                    

 

 

3-123

Gharim

                    

 

 

3-124

Muallaf

                    

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

                    

 

 

3-126

Ibnu Sabil

                    

 

 
 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

                    

 
 

Surplus (defisit)

 

        6,741,875

 
 

Saldo Awal

 

      20,807,982

 
 

Saldo Akhir

 

      27,549,857

 
 

 

 

 

 
 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

            100,000

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

      10,692,000

 

 
 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

        1,336,500

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

        9,455,500

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

      11,140,825

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

                    

 

 
 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

      11,140,825

 
 

Surplus (defisit)

 

      (1,685,325)

 
 

Saldo Awal

 

      68,203,052

 
 

Saldo Akhir

 

      66,517,727

 
 

 

 

 

 
 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

                    

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

                    

 

 
 

Surplus (defisit)

 

                    

 
 

Saldo Awal

 

            750,000

 
 

Saldo Akhir

 

            750,000

 
 

 

 

 

 
 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

            963,125

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

        1,336,500

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

        2,299,625

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

        1,240,000

 

 

3-322

Biaya Administrasi

            233,558

 

 

3-323

Biaya Promosi

        6,500,000

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

              33,000

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

              99,800

 

 
 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

        8,106,358

 
 

Surplus (defisit)

 

      (5,806,733)

 
 

Saldo Awal

 

      41,023,015

 
 

Saldo Akhir

 

      35,216,282

 
 

 

 

 

 
 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

              52,099

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

                    

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

              52,099

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

                    

 

 
 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

                    

 
 

Surplus (defisit)

 

              52,099

 
 

Saldo Awal

 

        2,003,814

 
 

Saldo Akhir

 

        2,055,913

 
 

 

 

 

 
 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

            897,010

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

      &nbs
p;             

 

 
 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

            897,010

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

                    

 

 
 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

                    

 
 

Surplus (defisit)

 

            897,010

 
 

Saldo Awal

 

      17,343,433

 
 

Saldo Akhir

 

      18,240,442

 
 

 

 

 

 
 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

                    

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

                    

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

                    

 

 
 

 

 

                    

 
 

Surplus(defisit)

 

                    

 
 

Saldo Awal

 

        7,942,600

 
 

Saldo Akhir

 

        7,942,600

 
 

 

 

 

 
 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

                    

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

                    

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

      12,400,000

 

 
 

 

 

      12,400,000

 
 

Surplus(defisit)

 

    (12,400,000)

 
 

Saldo Awal

 

    168,496,000

 
 

Saldo Akhir

 

    156,096,000

 
 

 

 

 

 
 

JUMLAH (RP) SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

Rp314,368,821