Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan April 2013

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM

 
 

No Akun

Akun (Rekening)

Nilai Akun (Rp)

Jumlah

(Rp)

 

 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

      15,476,100

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

      47,309,500

 

 

3-114

Hasil Penempatan

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

      62,785,600

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

        7,848,200

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

      54,937,400

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Miskin

                    

 

 

3-122

Riqob

                    

 

 

3-123

Gharim

                    

 

 

3-124

Muallaf

                    

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

      45,000,000

 

 

3-126

Ibnu Sabil

                    

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

      45,000,000

 

 

Surplus (defisit)

 

        9,937,400

 

 

Saldo Awal

 

      55,586,244

 

 

Saldo Akhir

 

      65,523,644

 

 

 

 

 

 

 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

      14,798,000

 

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

        1,849,750

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

      12,948,250

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

        6,375,000

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

                    

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

        6,375,000

 

 

Surplus (defisit)

 

        6,573,250

 

 

Saldo Awal

 

      69,102,602

 

 

Saldo Akhir

 

      75,675,852

 

 

 

 

 

 

 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

                    

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

                    

 

 

 

Surplus (defisit)

 

                    

 

 

Saldo Awal

 

            750,000

 

 

Saldo Akhir

 

            750,000

 

 

 

 

 

 

 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

        7,848,200

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

        1,849,750

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

        9,697,950

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

        3,337,800

 

 

3-322

Biaya Administrasi

            291,948

 

 

3-323

Biaya Promosi

                    

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

              63,000

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

            292,920

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

        3,985,668

 

 

Surplus (defisit)

 

        5,712,282

 

 

Saldo Awal

 

      40,380,169

 

 

Saldo Akhir

 

      46,092,451

 

 

 

 

 

 

 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

      &
nbsp;      
44,058

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

              44,058

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

                    

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

                    

 

 

Surplus (defisit)

 

              44,058

 

 

Saldo Awal

 

        2,130,730

 

 

Saldo Akhir

 

        2,174,788

 

 

 

 

 

 

 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

        1,068,945

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

        1,068,945

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

                    

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

                    

 

 

Surplus (defisit)

 

        1,068,945

 

 

Saldo Awal

 

      19,051,253

 

 

Saldo Akhir

 

      20,120,198

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

                    

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

                    

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

                    

 

 

 

 

 

                    

 

 

Surplus(defisit)

 

                    

 

 

Saldo Awal

 

        7,942,600

 

 

Saldo Akhir

 

        7,942,600

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

      45,000,000

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

      45,000,000

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

      41,825,000

 

 

 

 

 

      41,825,000

 

 

Surplus(defisit)

 

        3,175,000

 

 

Saldo Awal

 

    184,996,000

 

 

Saldo Akhir

 

    188,171,000

 

 

 

 

 

 
 

JUMLAH (RP) SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

    406,450,533