Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan Juni 2013

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Periode Bulan Juni 2013

 
 

No Akun

Akun (Rekening)

Nilai Akun (Rp)

Jumlah

(Rp)

 

 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

        6,239,100

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

        2,442,000

 

 

3-114

Hasil Penempatan

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

        8,681,100

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

        1,085,138

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

        7,595,963

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Mi
skin

      13,605,200

 

 

3-122

Riqob

                    

 

 

3-123

Gharim

                    

 

 

3-124

Muallaf

                    

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

    
 
15,000,000

 

 

3-126

Ibnu Sabil

                    

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

      28,605,200

 

 

Surplus (defisit)

 

    (21,009,238)

 

 

Saldo Awal

 

    108,849,531

 

 

Saldo Akhir

 

      87,840,293

 

 

 

 

 

 

 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

        6,927,700

 

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

            865,963

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

        6,061,738

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

                    

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

        1,610,000

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

                    

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

        1,610,000

 

 

Surplus (defisit)

 

        4,451,738

 

 

Saldo Awal

 

      67,064,517

 

 

Saldo Akhir

 

      71,516,254

 

 

 

 

 

 

 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

                    

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

                    

 

 

 

Surplus (defisit)

 

                    

 

 

Saldo Awal

 

            750,000

 

 

Saldo Akhir

 

            750,000

 

 

 

 

 

 

 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

        1,085,138

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

            865,963

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

        1,951,100

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

        1,059,000

 

 

3-322

Biaya Administrasi

            305,904

 

 

3-323

Biaya Promosi

        3,178,220

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

              58,000

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

            939,900

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

        5,541,024

 

 

Surplus (defisit)

 

      (3,589,924)

 

 

Saldo Awal

 

      54,439,717

 

 

Saldo Akhir

 

      50,849,793

 

 

 

 

 

 

 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

              10,018

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

              10,018

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

              33,600

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

              33,600

 

 

Surplus (defisit)

 

            (23,582)

 

 

Saldo Awal

 

        2,184,443

 

 

Saldo Akhir

 

        2,160,861

 

 

 

 

 

 

 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

        1,406,999

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

                    

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

        1,406,999

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

                    

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

                    

 

 

Surplus (defisit)

 

        1,406,999

 

 

Saldo Awal

 

      21,464,467

 

 

Saldo Akhir

 

      22,871,467

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

                    

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

                    

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

                    

 

 

 

 

 

                    

 

 

Surplus(defisit)

 

                    

 

 

Saldo Awal

 

        7,942,600

 

 

Saldo Akhir

 

        7,942,600

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

      15,000,000

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

      15,000,000

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

      15,000,000

 

 

 

 

 

      15,000,000

 

 

Surplus(defisit)

 

                    

 

 

Saldo Awal

 

    188,171,000

 

 

Saldo Akhir

 

    188,171,000

 

 

 

 

 

 
 

JUMLAH (RP) SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

Rp432,102,268

 
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.