Laporan Perubahan Dana dan Statemen Posisi Keuangan per 31 Maret 2014

Secara lengkap bisa di download di sini 

  

 

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Bulan Maret 2014

 
 

No Akun

Akun (Rekening)

Nilai Akun

Jumlah

 

 

DANA ZAKAT

 

 

 

3-110

Penerimaan Dana Zakat

 

 

 

3-111

Penerimaan Dana Zakat  Muzakki

 

 

 

3-112

Muzakki Internal UGM

 Rp        6,351,748

 

 

3-113

Muzakki Eksternal UGM

 Rp        5,217,000

 

 

3-114

Hasil Penempatan

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

 

 Rp      11,568,748

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat

 Rp        1,446,094

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil

 

 Rp      10,122,655

 

3-120

Penyaluran Dana Zakat

 

 

 

3-121

Fakir-Miskin

 Rp                          –

 

 

3-122

Riqob

 Rp                          –

 

 

3-123

Gharim

 Rp                          –

 

 

3-124

Muallaf

 Rp                          –

 

 

3-125

Sabilillah (Beasiswa)

 Rp                          –

 

 

3-126

Ibnu Sabil

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

 

 Rp                          –

 

 

Surplus (defisit)

 

 Rp      10,122,655

 

 

Saldo Awal

 

 Rp    102,524,864

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp    112,647,519

 

 

 

 

 

 

 

DANA INFAQ/SEDEKAH

 

 

 

3-210

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-211

Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

 Rp                          –

 

 

3-212

Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

 Rp        4,790,000

 

 

 

Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 Rp            598,750

 

 

3-213

Hasil Pengelolaan

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

 

 Rp        4,191,250

 

3-220

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 

 

3-221

Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah

 Rp                          –

 

 

3-222

Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah

 Rp        2,985,000

 

 

3-223

Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

 

 Rp        2,985,000

 

 

Surplus (defisit)

 

 Rp        1,206,250

 

 

Saldo Awal

 

 Rp      39,373,464

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp      40,579,714

 

 

 

 

 

 

 

DANA WAKAF

 

 

 

3-251

Penerimaan Dana Wakaf

 Rp                          –

 

 

3-255

Penyaluran Dana Wakaf

 Rp                          –

 

 

 

Surplus (defisit)

 

 Rp                          –

 

 

Saldo Awal

 

 Rp        1,000,000

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp        1,000,000

 

 

 

 

 

 

 

DANA AMIL

 

 

 

3-310

Penerimaan Dana Amil

 

 

 

3-311

Bagian Amil dari Dana Zakat

 Rp        1,446,094

 

 

3-312

Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah

 Rp            598,750

 

 

3-313

Penerimaan Lainnya

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Amil

 

 Rp        2,044,844

 

3-320

Penggunaan Dana Amil

 

 

 

3-321

Biaya Gaji

 Rp        2,237,700

 

 

3-322

Biaya Administrasi

 Rp            221,491

 

 

3-323

Biaya Promosi

 Rp                          –

 

 

3-325

Biaya Listrik dan Telepon

 Rp                          –

 

 

3-326

Biaya Lain-Lain

 Rp        1,269,700

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Amil

 

 Rp        3,728,891

 

 

Sur
plus (defisit)

 

 Rp      (1,684,047)

 

 

Saldo Awal

 

 Rp      62,403,451

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp      60,719,404

 

 

 

 

 

 

 

DANA NONHALAL

 

 

 

3-410

Penerimaan Dana Non Halal

 

 

 

3-411

Bunga Bank

 Rp                          –

 

 

3-412

Penerimaan Non Halal Lainnya

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana NonHalal

 

 Rp                          –

 

3-420

Penggunaan Dana Non Halal

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana NonHalal

 

 Rp                          –

 

 

Surplus (defisit)

 

 Rp                          –

 

 

Saldo Awal

 

 Rp            943,302

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp            943,302

 

 

 

 

 

 

 

DANA BAGI HASIL

 

 

 

3-510

Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 

 

3-511

Bagi Hasil Tabungan

 Rp            897,454

 

 

3-512

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil

 

 Rp            897,454

 

3-520

Penggunaan Dana Bagi Hasil

 Rp                          –

 

 

 

Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil

 

 Rp                          –

 

 

Surplus (defisit)

 

 Rp            897,454

 

 

Saldo Awal

 

 Rp      24,189,119

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp      25,086,573

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA INVESTASI

 

 

 

3-610

Pembentukan Saldo Dana Investasi

 

 

 

3-611

Pembelian Aset Tetap

 Rp                          –

 

 

3-620

Pengurang Saldo Dana Investasi

 

 Rp             &nbsp
;            –

 

3-621

Biaya Akumulasi Depresiasi

 Rp                          –

 

 

 

 

 

 Rp                          –

 

 

Surplus(defisit)

 

 Rp                          –

 

 

Saldo Awal

 

 Rp        7,942,600

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp        7,942,600

 

 

 

 

 

 

 

SALDO DANA BEASISWA

 

 

 

3-710

Pembentukan Saldo Dana Beasiswa

 

 

 

3-711

Dana Beasiswa

 Rp                          –

 

 

3-720

Pengurang Saldo Dana Beasiswa

 

 Rp                          –

 

3-721

Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa

 Rp      41,000,000

 

 

 

 

 

 Rp      41,000,000

 

 

Surplus(defisit)

 

 Rp    (41,000,000)

 

 

Saldo Awal

 

 Rp    205,101,000

 

 

Saldo Akhir

 

 Rp    164,101,000

 

 

 

 

 

 
 

JUMLAH SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI

 

 Rp    413,020,112

 
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.